PRINCIPALES MAGNITUDES
Hemos superado el volumen de tráfico un 7,5% respecto al ejercicio anterior, confirmando la tendencia al alza en todos los activos y geografías que gestionamos. Durante 2022, la inversión total gestionada ha aumentado un 12,2% y los ingresos un 26%, por lo que el balance del año es positivo y trabajamos para mejorar nuestros resultados en cada ejercicio.
CONCESIONES
EMPLEADOS
KM GESTIONADOS
VEHÍCULOS DIARIOS
INGRESOS
EBITDA
INVERSIÓN
Nuestra deuda, a 31 de diciembre de 2022, asciende a 2.112,1 millones de euros, teniendo en cuenta únicamente el saldo principal pendiente de amortizar, convertido a euros y ajustado por nuestro porcentaje de participación en cada uno de los proyectos.
Esta cifra difiere de los 1.960 millones de euros de deuda incluidos en las cuentas anuales consolidadas de ROADIS, debido a:
Porcentajes de consolidación
Intereses devengados
El 99,3% (2.096,8 millones de euros) de nuestra deuda a 31 de diciembre de 2022 pertenece a las sociedades concesionarias de los proyectos en los que participamos. Sólo un 0,7% (15,3 millones de €) se corresponde con deuda de la matriz de ROADIS. Algunos de nuestros proyectos no cuentan con ningún tipo de endeudamiento tras haber repagado toda la deuda de proyecto
El 96% de nuestra deuda (2.031,8 millones de €) es sin recurso al accionista y no está expuesta a variaciones de tipo de interés. Solamente el 4% de la deuda total es deuda de la matriz de ROADIS o cuenta con una garantía corporativa otorgada por la matriz
El 75% de nuestra deuda se encuentra a tipo fijo y el 5% se encuentra cubierta de variaciones de tipo de interés mediante contratos derivados. El 20% restante se encuentra sujeto a posibles variaciones en los tipos de interés de referencia de cada préstamo.
Nuestra deuda referenciada a tipo de interés variable asciende a 536,8 millones de euros a 31 de diciembre de 2022:
- 65 millones de euros están referenciados a la TJLP (deuda en reales brasileños).
- 206,6 millones de euros están referenciados a la TIIE (deuda en pesos mexicanos)
- 27,8 millones de euros están referenciados al Euribor (deuda en euros).
- 237,4 millones de euros están referenciados al MCLR (deuda en rupia india).
De toda nuestra deuda referenciada a tipo de interés variable (536,8 millones de euros), hay una parte cubierta mediante derivados de tipo de interés:
- El 51% de la deuda referenciada a la TIIE mexicana (105 millones de euros) y el 43% de la deuda referenciada al Euribor se encuentra cubierta por derivados de tipo de interés (12 millones de euros).
El 65% de nuestra deuda tiene un vencimiento superior a 5 años. El 19% tiene un vencimiento entre 2 y 5 años. Nuestra deuda a corto plazo, es decir, con un vencimiento igual o inferior a 12 meses supone un 16% del total. Sin embargo, si se excluye el efecto de la deuda de la NH1 (considerada en su totalidad a corto plazo debido al proceso de terminación en curso), solamente el 5% de nuestra deuda tiene un vencimiento inferior a 12 meses.
